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La razón principal para esto es que precisamente los que estamos negociando
es dinero,
y dinero es lo que necesitan las empresas
para financiar sus operaciones diarias,
dinero es lo que necesitan los gobiernos para cubrir los déficit públicos,
dinero también es lo que mueven los bancos centrales
para alterar los tipos de interés,
y los bancos comerciales para
invertir y para financiar la economía.
Son toneladas y toneladas de lo que los economistas denominanamos "masa
monetaria",
cambiando todos los dias de manos las 24 horas del día,
desde las cuatro de la tarde
del día domingo hora de nueva york cuando comienza la sesión asiática
hasta las cuatro de la tarde del día viernes también hora de nueva york
cuando termina la sesión americana.
Estos son los principales operadores del mercado:
bancos centrales, bancos de inversión y comerciales,
gobiernos y empresas. A ellos no les importa cuál es la tendencia de los
mercados ni de los gráficos,
ellos simplemente hacen
que tienen que hacer.
pero ya que el volumen que mueven
es tan importante
'sí que originan
los grandes movimientos del mercado,
por eso se les denomina "Market Makers" (creadores de mercado).
Para identificar las tendencias
estamos nosotros,
los inversionistas y los analistas. Nosotros no originamos los grandes
movimientos del mercado,
nuestro trabajo principal es identificar
las grandes tendencias en el gráfico de forma
temprana con el fin de beneficiarnos de ella.
A continuación observaremos algunas de las rutinas
básicas y sencillas
que seguimos
aqui en Experium con el fin de identificar tendencias.
Lo que intentamos hacer
cuando estamos buscando oportunidades en el mercado forex, es
identificar movimientos muy fuertes en los gráficos,
cuando identificó un movimientoen un determinado marco de tiempo
contrastó ese marco de tiempo con otros marcos de tiempo, es decir, esta figura
que he identificado como una figura interesante, la contrastó en
múltiples marcos de tiempo. Quiero saber si el movimiento es alcista pero quiero
saber también si ese movimiento alcista en el corto plazo es alcista en el corto
plazo
dentro de un gran movimiento bajista de largo plazo.
Simplemente lo que hago es ir de par en par buscando esas figuras en
los gráficos que a mi manera de ver son interesantes. Por ejemplo vamos a
comenzar con él par EURGBP que es el euro frente a la libra esterlina,
en el gráfico de 4 horas este par de divisas parece iniciar un movimiento
alcista.
Observen que cuando revisamos el gráfico diario parece que definitivamente estamos
iniciando un movimiento alcista, observen que ha roto por arriba de esta
resistencia clave.
Sin embargo lo que no me gusta, es que en ocasiones anteriores como en esta
oportunidad también rompió hacia arriba y volvió a fallar, aquí vuelve a
romper hacia arriba y vuelve a fallar para continuar siendo bajista. En esta
ocasión
logra romper pero nos deja esta larga cola de techo eso significa oferta,
respeta la resistencia
y vuelve a fallar. Aunque aquí podríamos estar ante un movimiento de
finalización de esta larga tendencia bajista, todavía tendríamos que, por
lo menos romper por arriba de 0,83317.
Lo principal es que
por el momento,
con lo que estoy viendo en el gráfico no me siento seguro porque en
ocasiones anteriores ha hecho lo mismo
y ha fallado, por el momento no me sentiría cómodo. Sin embargo, cuando
observamos el gráfico semanal
parece que podríamos estar en una zona de demanda, estamos en una zona en la
cual estamos encontrando sistemáticamente compradores, incluso en
el gráfico semanal se observa que también se está rompiendo por arriba
de esta resistencia clave. Pero todavía no es una figura que,
esto es subjetivo,es la forma en que yo lo veo pero lógicamente si
creo que es alcista, habrá personas que creen que es bajista y viceversa. A mi
manera de ver todavía el movimiento, está ruptura
no es lo suficientemente sólida para cambiar definitivamente la
estructura de la subasta. Yo quiero entrar en el movimiento
pero cuando definitivamente
este ya haya comenzado y en mi experiencia, mi feeling, mi olfato como
inversionista me dice que todavía lo que estamos viendo no es un movimiento
definitivo de cambio de tendencia.
Ahora continuamos viendo, vamos a ver el euro frente al yen japonés (EURJPY), vamos a
ver qué ocurre en el euro frente al yen, aquí el movimiento es claramente
alcista en el corto plazo,
parece que tambien es claramente alcista cuando
revisamos el gráfico diario.
Aunque podríamos entrar largos en esta tendencia lo que no me gusta es que es
un movimiento que ya está maduro, es un movimiento que realmente dio la
señal de entrada cuando rompió, cuando visito y rompió por arriba de 1,4037.
Ahora mismo ya estamos
en 1,4335, es un movimiento
que ya estaríamos entrando ya hacia la mitad,
o incluso en la parte final del movimiento. Aunque el objetivo principal
es 1,4510,
me sentiría mucho más cómodo si hubiera logrado detectar tempranamente
esta ruptura. Como no la detecte, por el momento la dejó pasar de largo,
por el momento no me interesa.
Mi preferencia está en detectar el inicio, quiero entrar al
inicio de la tendencia,
no quiero entrar en la
mitad del movimiento y tampoco quiero entrar
en la parte final de ese movimiento. Quiero entrar al inicio y tratar de
acumular con el fin de ganarme completamente la tendencia alcista o la
tendencia bajista. Ahora estamos en el euro frente al franco suizo, aqui la tendencia
es bajista, vamos a ver, es bajista en el gráfico de 4 horas,
creo que también es bajista cuando cuando analizamos el gráfico diario, aqui
la tendencia es claramente bajista, sin embargo si llegase a romper por arriba
de 1,2196 podríamos estar ante un cambio la tendencia, entonces lo que yo
hago
cuando podria, cuando intuyó que si rompe determinado nivel podríamos
estar ante el inicio de un cambio en la tendencia, lo que hago es: primero
verificar el nivel que de ser roto hacia arriba o hacia abajo
me indicaría que estamos ante un cambio de tendencia. En este caso ese nivel está
ubicado en 1,2195, y ahora ese nivel, cómo la mente seguramente en unas
horas o mañana ya no me acordaré,
de que he visto esto, de que este movimiento podría ser interesante, lo
que hago es generar una alerta de mercado y si los precios rompen por
arriba de este nivel, el sistema en este caso esta plataforma me lo dirá.
Recordemos que la mente olvida fácilmente, no estamos para
recordar
todo lo que hemos hecho durante el día, o durante la semana anterior, pero
para eso está la plataforma, eso nos lrecordara si ocurre esa
ruptura la volveremos a tener en mente, la verificaremos,
y si es el caso tomaremos, entraremos en acción, tomaremos alguna decisión.
Ahora estamos en el euro frente al dólar canadiense, tendencia claramente alcista
en el gráfico de 4 horas, tendencia
alcista también cuando verificamos el gráfico diario pero es un movimiento
que aunque es claramente alcista y lo que yo siempre recomiendo es
entrar en la dirección actual de la tendencia, sin embargo no me siento
tranquilo, no me siento cómodo cuando el movimiento ya es maduro, cuando este
movimiento, observen que este movimiento alcista
nos ofreció la señal de confirmación cuando rompió por arriba del nivel...
cuando ocurrió la ruptura del nivel de 1,3298,
ahora estamos en 1,5443. A mi manera de ver
entrar a este nivel sería cómo llegar a una fiesta cuando ya se ha terminado,
cuando las chicas guapas ya se han ido y solamente quedan los borrachos. Quiero
entrar al inicio de la fiesta, quiero entrar al inicio del movimiento.
Ahora estamos en el euro frente al dólar americano, claramente alcista en
el gráfico de 4 horas,
claramente alcista también cuando cuando revisamos cuando análizamos el
gráfico diario, pero este movimiento también ya es maduro, incluso estamos
por arriba de esta resistencia clave.
Aunque podríamos entrar en tendencia,
también prefiero como acabo de mencionar, prefiero entrar al
principio del movimiento. Ahora estamos
en el dólar americano frente al dólar canadiense, aquítendencia alcista en el
gráfico de 4 horas, pero aunque la tendencia es claramente alcista también
en el diario, el movimiento es maduro, el movimiento
ya está en una fase muy adelantada. Ahora estamos
en el dólar americano frente al yen
japonés (USDJPY), parece que la tendencia es claramente en sistema multiples marcos
de tiempo, alcista en el diario, la señal de confirmación
fue la ruptura sobre 102,2680, claramente este es el gráfico... este es el
gráfico de 4 horas, claramente alcista también
cuando revisamos el gráfico diario. Observen que aquí el objetivo principal
del movimiento está ubicado en 105,37,
aquí podríamos estar ante una oportunidad pero nuevamente
hubiera sido, me sentiría más cómodo si hubiera entrado a nivel de 102,48,
es decir, cuándo me ofreció la señal de inicio o de cambió en la tendencia.
La tendencia era claramente bajista pero cuando me rompió este nivel estuvimos, nos
estaba confirmando que estabamos ante un cambio en la estructura de la subasta. Me
sentiria mas comodo si lo hubiera detectado
en ese momento. Ahora seguimos con el dólar americano frente al franco suizo (USDCHF),
la tendencia principal es claramente bajista en múltiples marcos de tiempo,
aquí podríamos operar incluso,
podríamos realizar una operación en corto, una operación de venta al
descubierto, es claramente bajista
múltiples marcos de tiempo. Sin embargo ese movimiento bajista también ya
está muy maduro, está muy... ya está bastante adelantado.
Hubiera sido preferible aprovechar la ruptura bajista pero eso no lo
detectamos, por el momento esto se deja pasar. Observen que aunque vemos
oportunidad si no nos
sentimos tranquilos, si no nos sentimos
suficientemente cómodos con el movimiento, si el movimiento a nuestra manera
de ver no nos ofrece una relación riesgo-beneficio que aumente
según nuestra propia experiencia nuestras probabilidades de éxito, no
tenemos por qué entrar en ese movimiento. Recordemos que el mercado
forex y en general los mercados son
muy volátiles y el "Timing",
el momento apropiado para entrar al mercado juega un papel definitivo, un
papel trascendental.
Aunque podemos
entrar, aunque podemos entrar en la dirección de la tendencia actual,
si ese movimiento ya está muy extendido, podríamos tener la mala suerte de
entrar al final de ese movimiento, al final de esa tendencia y eso no lo
queremos. En el caso de la libra esterlina frente al dólar (GBPUSD)
la tendencia es claramente alcista pero aquí parece que estamos en una zona
de oferta,
parece que estamos encontrando vendedores, sí rompiese por debajo de
1,6652
probablemente estaríamos ante una oportunidad interesante para
operar en corto, entonces lo que vamos hacer es dejar una señal que nos
diga que si rompe ese nivel lo volvamos a verificar
para observar si estamos ante una...
ante el inicio de un movimiento bajista. Ahora veamos la libra esterlina frente
al yen japonés (GBPJPY).
Alcista en el gráfico de 4 horas, alcista también cuando verificamos el gráfico
diario. Es un movimiento que ya está extendido, es un movimiento que
ya lleva un tiempo importante de recorrido, entonces por lo tanto no
me interesa.
Ahora veamos la libra esterlina
frente al franco suizo (GBPCHF), veamos qué ocurre con la libra frente al franco, en
este caso la tendencia principal es bajista en el gráfico de 4 horas,
también es bajista en
el diario y el objetivo es 1,4391. Sin embargo hubiera sido preferible entrar
cuando rompio
por debajo de 1,4775. Ese hubiese sido el momento ideal para invertir. Sigo
adelante, vamos a verificar la libra esterlina frente al
el dólar canadiense (GBPCAD), en este caso la tendencia principal es claramente
alcista en el gráfico de 4 horas, claramente alcista en el diario.
Observemos que hasta este momento lo que estamos verificando es el
desempeño de los principales "Majors",
los principales cruces de divisas, estámos recorriendo
uno a uno los principales pares de divisas, estamos contrastando los
diferentes movimientos en múltiples marcos de tiempo, estamos buscando una
oportunidad,
lo estamos haciendo con disciplina, lo estamos haciendo con paciencia, no
tenemos prisa, queremos encontrar ese movimiento que nos ofrece una clara
oportunidad de compra o una clara oportunidad de venta.
Seguimos ahora,
veamos ahora lo que ocurre con la, con el franco suizo frente al yen japonés (CHFJPY),
veamos qué... qué clase de tendencia o que clase de movimiento nos ofrece
la libra esterlina frente al yen.
En este caso la tendencia principal es claramente alcista en el corto plazo,
claramente alcista en el diario, el objetivo es 118,77 pero hubiese sido
fantástico si hubiésemos detectado este movimiento alcista o el inicio de
este movimiento alcista cuando rompió por arriba de 114,009. Este movimiento,
esta confirmación se nos pasó por alto, no la detectamos a
tiempo, y bueno toca seguir. Ahora
verifiquemos el dólar australiano frente
al dólar américano (AUDUSD).
Vamos a ver, parece que aquí estamos ante algo que interesante, observen que
desde el punto de vista del gráfico de 4 horas la tendencia es alcista y ahora
mismo nos está ofreciendo un retroceso, un retroceso profundo, hasta el primer
soporte clave, si ya estamos en tendencia alcista esto es un soporte,
si estuviéramos en tendencia bajista sería una resistencia. En este caso
está visitando el primer soporte y observemos que sobre ese primer soporte
está encontrando demanda, esta encontrado compradores. Es una buena señal, acto
seguido lo que debemos hacer es verificar un marco de tiempo menor,
vamos a ver un marco de tiempo... un
período de tiempo de más corto plazo, el anterior era de 4 horas, ahora
estamos viendo
un gráfico de 30 minutos. Observamos que el gráfico de 30 minutos está en
tendencia bajista. Entonces vamos a poner nuestras
ideas en orden: desde el punto de vista del gráfico de 4 horas la tendencia es
alcista y está respetando este soporte, este primer soporte clave, lo está
respetando, y sobre este soporte está encontrando compradores. Ahora vick
verifiquemos el gráfico diario, observamos que desde el punto de vista
del gráfico diario estamos ante
un cambio definitivo
en la tendencia, estamos... estamos en el inicio
de un definitivo movimiento alcista, pero en el corto plazo estamos ante un retroceso.
Desde el punto de vista el gráfico diario, observen que hemos trazado
esta línea... esta línea horizontal.
Esta línea nos indica que esta zona la debería respetar porque de romper
por debajo de estas línea estaríamos iniciando nuevamente un movimiento
bajista
con primer objetivo en 0,8912 y objetivo principal en 0,8727. Sin embargo, si
visitase esta línea horizontal que está calculada en 0,90,
si visitase este nivel y sobre este nivel encontrase compradores, estaríamos
confirmando que el sesgo es alcista, que la estructura de la subasta
está en control de los compradores. Por eso aunque, aunque me gusta el gráfico
de 4 horasdebemos irnos
al tráfico de más corto plazo, porque en el corto plazo estamos en tendencia
bajista, sin embargo si en el corto plazo me rompiese por arriba de 0,90,
del nivel de 0,90539,
si rompe por arriba de este nivel estaríamos otra vez, vamos a ver 0,90539,
si rompe por arriba de ese nivel estaríamos otra vez iniciando desde el
punto de vista el gráfico de 30 minutos iniciando nuevamente un recorrido
alcista, que me permitiría operar
y entrar porque desde el punto de vista del gráfico de 4 horas la tendencia es
alcista y este retroceso es comparable. Pero lo que quiero es aumentar mis
probabilidades de éxito, esas probabilidades de
éxito a mi manera de ver aumentarán si me confirma que rompe por arriba de 0,90539,
si rompe por arriba de 0,90539, si rompe por arriba de ese nivel,
vamos a colocar aquí "comprar" porque esa RUPTURA me dira que vamos a... que estamos ante una
figura de continuación alcista que de hecho ya mismo lo es y estaremos
confirmando que éste inició de movimiento alcista
va a continuar. Vamos a estar muy pendientes de este movimiento, sin
embargo también quiero estar atento si profundiza hasta el nivel de 0,9004,
vamos a ver si visita este nivel de 0,90046, si visita este nivel también
quiero enterarme.
Entonces vamos a colocar aquí nuestra señal de alerta, tanto si baja como si sube
me quiero dar cuenta, si sube en el gráfico de 30 minutos
y me rompe el nivel de 0,90539 voy a comprar, si profundiza hasta
esta línea de 0,9004 quiero saberlo porque quiero estar
pendiente si ese nivel es zona de demanda o si por el contrario rompe por debajo
de el.
Vamos a estar muy atentos al par el
dólar australiano dólar américano (AUDUSD).
Seguimos con el dólar australiano
- frente al franco suizo (AUDCHF), en este caso la tendencia principal es claramente
bajista en el gráfico de 4 horas, y es
claramente bajista también en el diario, el objetivo siguiente es 0,7828, el
objetivo principal de este movimiento sería 0,7827. Sin embargo,
si rompiese por arriba de 0,7970 podria, podríamos estar ante
el inicio de un definitivo movimiento alcista, entonces vamos a decirle a la
plataforma que nos avise
si eso llegase a ocurrir. Veamos lo que ocurre con él... con el
dólar... con el dólar canadiense frente al yen (CADJPY).
Observen que en este caso nos está diciendo que la tendencia principal
es alcista, de hecho este fue un movimiento alcista vertical y
rápido. Es muy normal que luego éste, de un potente movimiento alcista y de un
rápido movimiento alcista como éste, es muy normal que se encuentren
otra vez vendedores. Aquí lo interesante es que está respetando el soporte clave,
y si rompe por arriba de 92,85 será una figura de continuación alcista, me
interesa esa figura,podríamos estar ante una oportunidad de
compra, quiero enterarme, vamos a colocar nuestra
alerta de mercado, ahora vamos a ver el gráfico de 30 minutos.
Observen que desde el punto de vista del grafico de 30 minutos la tendencia principal es
bajista pero si rompiese por arriba, desde el punto de vista del gráfico de 30
minutos la señal de confirmación
la tendremos cuando rompa por arriba del nivel de 93,00.
Si llegase a romper por arriba del nivel de 93,00 será la señal de que estamos
ante.. ante una figura de continuación alcista.
Entonces vamos, esta figura me parece muy interesante, observen que el dólar
canadiense frente al yen viene de un largo movimiento bajista y estámos,
parece que estamos en
una zona de demanda, estamos en una zona de soporte, aquí está respetando
el soporte clave. Observen que esta línea amarilla era una resistencia
clave, es una resistencia que respeto en ocasiones anteriores ahora lo que hizo
fue romperla hacia arriba y si la vuelve a romper hacia arriba si
encuentra demanda sobre este nivel estaremos ante una figura
de cambio en la estructura de la subasta, es decir, estaremos iniciando un
definitivo movimiento alcista.
La señal de confirmación en el corto plazo será esta ruptura, el
rompimiento por arriba del nivel de 92,97 o de 93,00 para redondear. La
señal definitiva de cambio en la tendencia será romper por arriba de 93,70.
Mi primera compra será cuando rompa por arriba a 93,00, y voy a acumular aún más
si rompe por arriba de 93,70. Si llegase a romper por arriba de ese nivel voy a
comprar más porque en ese caso estaremos
ante un cambio definitivo en la tendencia en el corto y en el largo
plazo, y me gustaría ganarme este movimiento alcista con mucho más
volumen.
Muy bien esto es todo lo que les quería comentar, esta es la forma en que
intento encontrar oportunidades en el mercado forex,
no es un mercado fácil, pero si lo hacemos con disciplina
y si lo hacemos con paciencia no intentando
operar en todo lo que se nos atraviese,
lo que queremos es encontrar señales muy fuertes,
señales muy potentes,
que pongan a nuestro favor las probabilidades de éxito.
Esas probabilidades de éxito nunca serán del 100%,
pero si intentamos detectar señales muy fuertes, muy sólidas de cambió en la
tendencia, si logramos encontrar esas señales al principio de un nuevo
movimiento alcista, lo primero es que
seguramente pondremos las probabilidades a nuestro favor, y lo segundo es que
seguramente entraremos, como entaremos al comienzo probablemente nos
beneficiaremos de un movimiento muy rentable
en el gráfico. Recuerda que si deseas profundizar tus conocimientos acerca de
cómo operar en el mercado forex,
cómo utilizar las noticias fundamentales,
noticias desde el punto de vista macroeconómico, política monetaria,
política fiscal,
noticias que impacaten significativamente los mercados de
divisas,
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es decir lo puedes hacer en cualquier momento del día,
lo puedes realizar desde cualquier lugar geográfico con acceso
a internet. Es un seminario que hemos
estructurado con todo el cuidado, con los elementos más importantes que debemos
tener en cuenta
al momento de invertir en el mercado forex. Aquí lo más importante es que
por ser online lo podrás repetir cuantas veces que sea necesario
y esto lo hacemos con el fin de que los conocimientos
queden lo suficientemente sólidos.
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Muy bien, soy Anyelo Rico profesor y analista de Experium.es,
muchas gracias por su atención hasta pronto.